6月のCPIデータは、ビットコインと仮想通貨にとっては好意的な驚きとなりました

6月のCPIデータは、ビットコインと仮想通貨にとって驚きとなりました

米労働統計局が今日発表した6月の消費者物価指数(CPI)データは、ビットコインと仮想通貨市場に楽観的な波紋を広げました。最新の数字によれば、インフレ率の意外な鎮静化が明らかになり、前向きな見通しの期待が高まっています。

データによると、先読みのCPIの年間インフレ率は3.0%に落ち込み、3.1%の予想を下回りました。これは前月の4.0%からの顕著な減少を示しています。

さらに励みになるのは、コアCPIの年間インフレ率が4.8%に低下し、市場の予想(5.0%)を上回ったことです。特筆すべきは、これが2021年12月以来、コアCPIが5.0%を下回った初めての出来事であり、The Kobeissi Letterのアナリストは「26ヶ月にわたるインフレへの戦いはついに終盤に近づいているかもしれない」と述べました。

月次ベースでは、先読みCPIは0.3%となり、5月(+0.1%)に比べてわずかに上昇しました。一方、コアCPIは予想を下回り、0.3%ではなく0.4%にとどまりました。

速報:米国のインフレは期待を下回る #Bitcoin

年間CPI 3.0%(予想3.1%、前回4.0%) 月次CPI 0.2%(予想0.3%、前回0.1%) 年間コアCPI 4.8%(予想5.0%、前回5.3%) 月次コアCPI 0.2%(予想0.3%、前回0.4%)

— Jake Simmons (@realJakeSimmons) 2023年7月12日

CPIデータがビットコインと仮想通貨にとって重要な理由

Fedは、米国で40年ぶりの最高のインフレを抑制するために、2022年3月以来5.0ベーシスポイントの利上げを行ってきました。6月の会合では、連邦公開市場委員会(FOMC)がサイクル内で初めて一時停止を発表し、前回の利上げのまだ進行中の影響を評価する時間を取りました。いつものように、Fed議長のジェローム・パウエルはデータ依存性を強調しました。

CPIとコアCPIの発表前に、市場では7月25日から26日の会議でFedの政策立案者が0.25ベーシスポイントの利上げを決定する可能性が92%あると予想していました(CME Fed Watch Toolによると)。今日の数字は、Fedの決定に影響を与える可能性があります。ただし、

サンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デーリー総裁は最近のブルッキングス機関のイベントで、「我々は少なくしなければいけないので、少なくするかもしれない。その通りにするかもしれない。それ以上のことをするかもしれない。データが教えてくれます」と述べました。

それにもかかわらず、CPIの発表から20分後、CME Fed Watch Toolは7月末に25ベーシスポイントの利上げが89%の確率であるとまだ表示されています。有名なジャーナリストのウォルター・ブルームバーグ氏は、「エコノミスト」を引用して、驚くほど良好なCPIの読み取りがFedを後退させることはなく、今月後半に利上げが行われる可能性があると述べています。ただし、彼はこの利上げが現在のサイクルで最後のものになる可能性があると指摘しています。

このような状況の中、Fedのインフレ対策はまだ完了していないことを指摘しておくことは重要です。ヘッドラインのインフレ率が低下し、2%の目標に急接近しているにもかかわらず、以下のグラフに示すように、スティッキーインフレは依然として1982年以来の水準にあり、高いヘッドラインインフレの再発の恐れがあります。

Historical core inflation | Source: Twitter @GameofTrades_

経済学者のマイケル・カイリー氏が2日前に発表したFedの研究によれば、2022年と2023年初めのコアCPIデータは、より持続性が高いモデルと一致しています。「これらのモデルからの予測の更新により、コアCPIのインフレ率は2024年まで3.5%以上の水準を維持する可能性が高い」とカイリー氏は述べています。

BTC価格は慎重に反応

プレスの時点で、ビットコイン価格は急速に31000ドルを超え、その後30080ドル以下に戻りました。今後数時間の間に、市場のデータの真の評価が見られるでしょう。

アナリストのダーンはTwitterで説明していますが、ポジティブなCPIのリリースに対しては初期的に市場が好反応することが多いです。この上昇相場は通常5〜15分ほど続き、その後反転します。その後、価格は「データリリースキャンドル」の少し下に流動性を探し始める傾向があります。

BTC above mid-range resistance, 4-hour chart | Source: BTCUSD on TradingView.com

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