ビットコインオプション戦略:7月の第2四半期の収益を取引する方法

株式市場は、Bitcoin(BTC)の価格変動に関する貴重な示唆を提供する可能性があり、今月に重要なトリガーが予想されています。

今月のQ2の収益数値

特に、7月に世界最大の企業からQ2の収益数値が予想されており、以下が含まれます:

  • 7月14日には、UnitedHealth、Citigroup、JPMorgan。
  • 7月18日には、Bank of America、Morgan Stanley。
  • 7月27日までには、Tesla、Google、Apple、Meta、Microsoft、Amazon。

S&P 500の企業は、総合して36.5兆ドルの時価総額を有しており、収益シーズンが穏やかな成長を維持する場合、Bitcoinの価格にポジティブな影響があることは理にかなっています。

言い換えると、景気後退の可能性が低くなれば、投資家のリスクオン資産への関心が高まるでしょう。

不確実性のレベルを考慮してレバレッジを避けるべき

世界的な経済の減速を予測するトレーダーは、これらの企業が収益成長を達成できない場合に利益を得る機会があり、経済にさらなる不確実性をもたらすことになります。政府は企業と消費者からの税金に大いに依存しているため、弱い収益シーズンは深刻な脅威となります。

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投資家は、米国連邦準備制度理事会による異例の金融政策の引き締めとマクロ経済の懸念により、企業の収益性が低下する可能性があることに懸念を抱いています。また、持続的なインフレーションのため、企業は採用を減らし、コスト削減戦略を採用せざるを得なくなっています。

しかし、最新のデータによれば、米国経済は回復力を示しており、5月の月次小売売上高は0.3%増加し、経済学者は減少を予想していました。小売結果は、原油価格の下落により消費者が他の商品により多くのお金を使えるようになっていることを示しています。

このようなシナリオから、プロのトレーダーは、7月にBitcoinの取引価格が31,550ドルを上回る場合に、利益を最大化するためにリスクを制限するために、ブルッシュな「アイアンコンドル」戦略を使用しています。

ブルッシュながらヘッジされた戦略にBitcoinオプションを使用する

Bitcoinの先物取引はブルマーケットで利益を生むものの、BTCの価格が下落した場合の清算に対処することが問題となります。これがプロのトレーダーがオプション戦略を使用して利益を最大化し、損失を制限する理由です。

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スキューがかかったアイアンコンドル戦略は、7月末までに31,550ドルを上回る利益をもたらす一方で、満期価格が31,000ドルを下回る場合に損失を制限します。

このモデルの価格設定時点では、Bitcoinは30,520ドルで取引されていることに留意する必要があります。

コールオプションは、将来の固定価格で資産を取得する権利を与えます。この特典に対して、買い手はプレミアムとして前払い料金を支払います。

一方、プットオプションは、将来の固定価格で資産を売却する権利を与えます。これはダウンサイドの保護戦略です。一方、プットを売ることで、価格の上昇に対する露出を得ることができます。

アイアンコンドルは、同じ満期価格と日付でコールオプションとプットオプションを売ることで構成されます。上記の例では、7月28日の契約を使用して設定されていますが、他の期間に適応することもできます。

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利益を得るためにはわずかな3%のBitcoin価格上昇が必要

上記のように、目標利益範囲は現在の価格から3%上の31,550ドルから、現在の価格から24.5%上の38,000ドルまでです。

取引を開始するためには、投資家は1.5つの$33,000コールオプションの契約をショート(売却)し、3つの$33,000プットオプションの契約をショートする必要があります。そして、同じ満期月を使用して$36,000オプションの手続きを繰り返す必要があります。

また、満期価格が下落するリスクに備えて、$31,000プットオプションの契約を4.8つ購入する必要があります。最後に、損失を上限に抑えるために、$38,000コールオプションの契約を3.7つ購入する必要があります。

この戦略の純利益は、$33,000から$36,000の範囲で0.206 BTC(現在の価格で$6,290)のピークに達しますが、Bitcoinが$32,150から$37,150の範囲で取引される場合でも0.087 BTC(現在の価格で$2,655)を上回ります。

この偏ったアイアンコンドル戦略を開くために必要な投資は、7月28日にBitcoinが$31,000以下で取引される場合に発生する最大の損失(0.087 BTCまたは$2,655)です。

この取引の利点は、潜在的な損失に対して238%のリターンを提供しながら、広範なターゲット領域をカバーすることです。要するに、将来契約の清算リスクがないレバレッジの機会を提供します。

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