暗号通貨アービトラージ:それは何であり、どのように行うのか

アービトラージとは何ですか?

アービトラージとは、異なる市場間の価格差を利用して、一つの市場で株式を買い、別の市場で売るプロセスのことです。

例えば、ある自動車メーカーの株価がNYSEで45ドルで取引されているが、SSEでは45.30ドルで取引されている場合、トレーダーはNYSEでこれらの株式を購入し、SSEで売却することで各株式に30セントの利益を得ることができます。これはアービトラージトレーディングの基本的な例です。

仮想通貨におけるアービトラージトレーディングとは何ですか?

仮想通貨のアービトラージトレーディングは、従来の株式市場のアービトラージトレーディングと同様の方法で機能します。

アービトラージトレーダーは、異なる取引所での価格差によって利益を得ることを目指して、仮想通貨のリスト価格の変動を利用します。

例えば、投資家がCoinbaseの仮想通貨取引所でソラナコインを1つあたり14ドルで購入し、eToro取引所で14.10ドルで売却すると、投資家は新しいプラットフォームでの取引により1株あたり10セントの利益を得ることができます。

仮想通貨のアービトラージの種類

仮想通貨のアービトラージトレーディングと株式市場のアービトラージトレーディングの唯一の重要な違いは、それを行う方法が複数あるということです。

一般的な仮想通貨のアービトラージトレーディングの種類には以下があります:

空間アービトラージ — ジオグラフィカルアービトラージとも呼ばれ、投資家が単純に1つの取引所で仮想通貨を購入し、別の取引所で売却し、利益を得る方法です。投資家は中央集権型取引所(CEXs)または分散型取引所(DEXs)の間で仮想通貨を取引し、取引所の技術的な非効率性(価格の遅延など)やリストの違いを利用して利益を得ることができます。

転送なしの空間アービトラージ — 最も一般的でシンプルなアービトラージトレーディングの形式です。投資家は1つの取引所で仮想通貨のロングポジションを取り、別の取引所で同じ仮想通貨のショートポジションを取ります。これにより、投資家は大幅な損失をヘッジし、異なる取引所間の価格変動で小さな利益を得ることができます。

三角アービトラージ — 三角形の要素は、三角取引に関与する3つの通貨の種類を指します — 2つのコインと使用される法定通貨です。三角アービトラージは次のように機能します:

  • 投資家は自分の仮想通貨取引所または取引口座にログインし、法定通貨(例:英ポンドや米ドルなど)を使用して1ビットコインを購入します。
  • 投資家はそのビットコインを別の取引所やウォレットに移し、そのビットコインを使用して10イーサリアムを購入します。
  • 投資家はその後、元のビットコインのコストよりも高い価格で現在保有しているイーサリアムを売却し、トライアングルを完了するために元のビットコインを元の価格で買い戻します。

正しく行われると利益が出るものの、これらの機会は滅多に存在せず、これはトレーダーによって一般的に使用される方法ではありません。

仮想通貨のアービトラージ機会を見つける方法

アービトラージトレーディング計画を実行する方法を知っているだけでは十分ではありません。アービトラージャー候補者は、これらの機会を見つけて行動するための方法を知る必要があります。

収益性の高い仮想通貨のアービトラージ機会を見つけるために、投資家は以下を行う必要があります:

価格変動の市場を閲覧する — 手動で行うか、トラッキングツールを使用して価格を比較することは、何らかのプラットフォーム上の仮想通貨の価格を知るために重要です。専門のソフトウェアを使用することで、投資家はさまざまな取引所からこのデータをスクレイピングし、潜在的な機会を明確にすることができます。

トレーディングペアを使用する — トレーディングは、2つの仮想通貨間やコインと法定通貨の相対的な価値を測定するのに役立ちます。例えば、取引所では、インターフェイス上で1つのビットコイントークンがイーサリアムのX量と等しいことを示す場合があります。この値を使用して、取引時にコインがどれだけの価値があるかを計算し、為替レートが有利かどうかを判断することが容易になります。

通貨の為替レートを最新の状態に保つ — 仮想通貨のアービトラージにおいて、法定通貨の為替レートの追跡も重要な要素です。グローバルなCEXsやDEXsで仮想通貨を買い、売りする投資家にとって、法定通貨の動きを把握することは、全ての資産を売却した際にどれだけの利益を得るかに影響を与えることができます。

仮想通貨のアービトラージの利点

アービトラージングは珍しい戦術であるにもかかわらず、仮想通貨のアービトラージには多くの潜在的な利点があります。

仮想通貨アービトラージトレーディングの主な利点は次のとおりです:

低リスク — 仮想通貨アービトラージトレーディングは、しばしば同時にまたは異なる市場での買いと売りを含むため、トレーダーはカウンター投資で損失をヘッジし、取引には最小限のリスクがあります。

迅速な利益の可能性 — アービトラージトレーディングは迅速な回転を持っています。投資家がチャンスを見つけるとすぐに行動します。迅速なアービトラージトレーディングと望ましいレートでの通貨変換の性質により、利益を数分で実現することができます。

業界の変動性 — 変動性は通常、ポジティブな金融投資とは関連付けられませんが、アービトラージの重要な要素です。仮想通貨は本質的に変動します。コインの供給と需要は主に憶測に基づいており、市場は絶えず動いているため、多くの仮想通貨取引所で毎日価格のエラーや非効率性が露呈します。これらの非効率性がトレーダーに利益をもたらします。

牛市場と熊市場の両方で機能する — 市場が上昇しているか下降しているかに関係なく、アービトラージの機会の数は同じです。牛市場はより望ましいですが、トレーダーは長期ポジションと短期ポジションの両方を保持し、市場が牛でも熊でも利益を上げることができます。

仮想通貨アービトラージのデメリット

すべての投資戦略には一定のリスクが伴います。仮想通貨アービトラージも例外ではありません。

仮想通貨アービトラージのデメリットには、次のものがあります:

引き出し制限 — 一部の仮想通貨は、いつでも引き出すことのできる金額を制限しています。投資家はこれらの制限を理解し、短期トレードで利益を最大化するために最も安い引き出し手数料を提供する取引所を選択する必要があります。

取引手数料 — すべての取引プラットフォームと仮想通貨取引所は、手数料を請求せずにウォレットからお金やコインを購入、入金、引き出すことはできません。投資家はこれらの手数料を考慮に入れる必要があります。購入、売却、およびコインや法定通貨の引き出しにかかる手数料は、成功したアービトラージトレードによって得られる利益を上回る場合があります。これは初心者と経験豊富な投資家の両方にとってさらなる複雑さをもたらします。

遅い取引時間 — 仮想通貨市場のシェアを争う競争が激化するにつれて、取引時間も遅くなります。資金を迅速に再割り当てして引き出す必要があるため、これらの遅い待ち時間は、投資家が利益を得るか、チャンスを逃すか、または完全に損失するかの違いとなります。

正確なタイミングが必要 — すべての取引は比較的時間的に敏感ですが、アービトラージトレーディングはそれ以上です。取引所間の価格が一致せず、チャンスが生まれると、投資家は数分または数秒で反応して利益を上げる必要があります。投資家は市場が逆転するリスクを減らすために素早く行動する必要があり、より経験豊富なトレーダーに適した方法です。

よくある質問(FAQ)

どのコインがアービトラージに最適ですか?

アービトラージはどの仮想通貨コインやトークンでも行うことができます。ただし、変動性が高いコインが最も適しており、より多くのアービトラージの機会を提供します。

安価なトークンやミームコイン(Dogecoin、Shiba Inu、Cardanoなど)は、変動性が高く、小規模のポートフォリオを持つ投資家にもよりアクセスしやすいです。

仮想通貨アービトラージでお金を失うことはありますか?

どの形式の取引でも、市場が好意的にならない場合や入力に間違いがあった場合には、仮想通貨アービトラージでお金を失う可能性があります。

残念ながら、取引には現実世界の影響があるため、個人の資本を投入する前に情報を得て、ペーパーマネーアカウントで練習することが重要です。

初心者が仮想通貨に投資する方法や取引の可能な利点とデメリットについては、当社の役立つガイドをチェックしてください!

仮想通貨アービトラージトレーディングは、世界の大部分の国で合法であり、推奨されています。

これにより、集中型および分散型市場が市場価格に影響を与えることなく需要を満たすための一定のコイン供給を受け取ることが容易になり、市場の非効率性を解消するのに役立ちます。

仮想通貨アービトラージの学び方

どの形式の取引を学ぶ場合も、最も優れた手法から学び、安全な環境で戦略を実践することが重要です。

ほとんどの取引所は、投資家に紙口座の設定オプションを提供しています。紙口座を設定することで、初心者投資家は異なる投資戦略(仮想通貨の裁定取引を含む)を試すことができます。ただし、まだ資本を投入するリスクはありません。

We will continue to update Kocoo; if you have any questions or suggestions, please contact us!

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