FOMCへのカウントダウン:ビットコインと仮想通貨トレーダーが備えるべきこと

FOMCカウントダウン:ビットコインと仮想通貨トレーダーの準備

待ち望まれている連邦公開市場委員会(FOMC)の会議が迫る中、金融界はビットコインと仮想通貨への潜在的な影響についての憶測で沸き立っています。明日7月26日(水曜日)午後2時(東部標準時)に、FOMCが利上げの決定を発表します。通常通り、連邦準備制度理事会(Fed)の議長ジェローム・パウエルは午後2時30分(東部標準時)にメディアの前に立ちます。

CME FedWatchツールによると、市場の大多数は25ベーシスポイントの利上げを予想しています(99.8%)。しかし、この動きの後に何が起こるか、そしてこれが利上げサイクルの終わりを示すものかどうかが真の興味の対象です。

明日の決定後、市場はFedが長期間にわたり基準金利を高い水準に保持することを予想しています。最初の利下げは、早くて2024年3月になるか、もしくは5月になるかもしれません。

明日は#FOMCの日、ボラティリティを予想してください。#Bitcoin #仮想通貨

Fedによる25ベーシスポイントの利上げの確率は98.9%。

市場はFedが基準金利を長期間高水準に保つことを予想しています。最初の利下げは、早くて2024年3月になるかもしれませんが、もしくは5月になるかもしれません。pic.twitter.com/C8wscv6BMd

— Jake Simmons (@realJakeSimmons) July 25, 2023

ビットコインと仮想通貨への影響

過去16ヶ月間、米国連邦準備制度理事会はインフレと闘いながら、20年ぶりに見られない水準の利上げを行ってきました。しかし、すべての兆候は緊縮サイクルの可能な終わりを示しています。市場は、5.25〜5.5%の範囲に0.25ベーシスポイントの利上げが最後となることを断定的に予想しています。

Fedターゲット金利の確率 | 出典:CME FedWatchツール

一方、ビットコインと仮想通貨は今年の最初の7ヶ月間、マクロ経済イベントや利上げの憶測に対して比較的免疫を持っていました。ただし、投資家はこのような状況が無期限に続くわけではないことを認識しておかなければなりません。

月曜日には、ビットコインの価格が2万9000ドルのサポートレベルまで戻りました。市場参加者はFOMCの7月の会議に向けて慎重になり、FOMCの会議が重要な影響を与える可能性があると認識していました。

6月には、連邦準備制度理事会の議長ジェローム・パウエルが今年中にさらなる利上げの可能性について示唆し、一部の委員はさらに2回の利上げを提唱しました。市場は今、この会議の結果を待ちわびて、中央銀行の将来の政策姿勢を確認しようとしています。

しかし、アメリカ合衆国のインフレ率の低下や労働市場の弱さなどの要因が市場の予想を強めています。緊縮サイクルを引き起こした以前の急騰したインフレは、収束の兆候を示しています。6月の消費者物価指数(前年比)のデータによれば、インフレ率は4.0%から3.0%に下落しました。コアレートは5月の5.3%から6月の4.8%に低下しました。両方の低下は以前の予想よりも強かったです。なお、コアレートは20年間で非常に珍しい形でアメリカ連邦ファンド金利の水準よりも低い水準で取引されています。

アメリカの労働市場の持続的な強さは、需要と供給の不均衡のために連邦準備制度理事会の最大の頭痛の種でした。この不均衡のピーク時には、利用可能な労働者に対して求人が2つあり、それに応じて賃金が上昇しました。需要と供給が均衡に近づくにつれて、求人数は減少しています。また、消費者支出の減少の初期の兆候さえもあります。

では、これらすべてがビットコインと仮想通貨投資家にとってどのような意味を持つのでしょうか?常にバランスの取れた見方で市場に接することが重要です。BTCと仮想通貨は従来の経済イベントに対して強靭さを示してきましたが、大規模なマクロ経済トレンドから完全に切り離されているわけではありません。

投資家はFOMCの利上げの決定とジェローム・パウエルのその後の発言を注意深く監視する必要があります。将来の利上げサイクルに関するシグナルは、従来の市場だけでなく、ビットコインと仮想通貨市場にも影響を与え、さらなる売り込みを引き起こす可能性があります。

現時点では、市場は迷いを見せ続けています。BTCは2万9200ドルで取引されています。

BTC price hovers above $29k, 4-hour chart | Source: BTCUSD on TradingView.com

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