もうカニさんにはさようなら:ビットコイン、$30,000を超える爆発的な動きに備える

ビットコインは高い時間枠でわずかな利益を記録していますが、重要な価格変動を示すことができていません。この文脈で、ボラティリティが過去最低に達していますが、状況は短期間で突然変化する可能性があります。

この執筆時点で、ビットコインは24時間以内に横ばいの状態で27,100ドルで取引されています。先週、BTCは3%の増加を記録しましたが、時価総額トップ10の他の資産も同様のパフォーマンスを示しており、XRPとMATICが小さな上昇をリードしています。

新しい状況と古い状況、ビットコインの新高値への道

QCP Capitalの取引デスクの最近のレポートによると、米国の政治家が債務上限に関する妥協に達したため、マクロ経済の情勢が明確になったとのことです。この出来事に関する物語は、金融セクターで不確実性を引き起こしました。

不確実性の増加が、ビットコインを含むリスクオンアセット全体でのボラティリティの低下と横ばいの動きに寄与しました。その意味で、QCP Capitalは、BTCが2020年にマクロシーンと暗号市場の不確実性が長い冬から現れた時と同様の軌道をたどっていると主張しています。

当時、仮想通貨は重要なレベルまで下落し、1年間横ばいの動きを示しました。以下のチャートで見られるように、ビットコインは2020年と同様の振る舞いをしただけでなく、その後上昇トレンドを示しました。

QCP Capitalは、このフラクタルに従ってBTCがパフォーマンスを発揮し、横ばいの価格変動がまもなく打ち破られると予想しています。取引デスクは次のように述べています。

この横ばい相場はこれまで完璧に機能していますが、今月のいずれかの時点で終わりが近づいていると予想しています。その結果、ここで長期的な3か月および6か月のストラングルによる大きな動きに向けたポジショニングをお勧めし、ロングコールサイドにバイアスをかけることをお勧めします。

季節に合わせたBTC

ボラティリティの低下は、BTCオプションの価格低下につながっています。そのため、QCP Capitalは、これらの金融商品を使用してロングバイアスのBTCポジションを構築することが有益であると考えています。

以下のチャートで見られるように、3か月ATM(当初の購入価格に近い)オプションのボラティリティは、過去のデータに従って移動しています。夏前および6月末まで、ボラティリティは低下傾向にあり、その後急激な上昇を記録します。

今年は、QCPによると、上昇傾向にあります。

過去4年間の暗黙のボラティリティ市場の季節性も、夏季の休暇前にトレーダーがポジションを調整するための6月の急激なラリーを主張しています(チャート4)。これは、マクロ市場の季節性に合致しています。

Unsplashからの表紙画像、Tradingviewからのチャート

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