ビットコインは、これら3つのブルッシュテールウィンドから利益を得る可能性があります

ビットコイン(BTC)価格の上昇を賭ける方向性トレーダーたちは、過去2か月間で失望を味わっています。時価総額トップの仮想通貨は、2か月前に3万1000ドルの高値を記録して以来、16%以上下落しています。

それでも、価格は年初来で約60%上昇し、ナスダック(ウォールストリートのテック株指数)の上昇率38%に対して、素晴らしいパフォーマンスを発揮しています。マクロ経済指標の動向やその他の強気の要因により、最も簡単な方向は上昇する方向かもしれません。

ドル安と減少する債券市場のボラティリティ

主要通貨に対する緑バックスの価値を追跡するドルインデックスは、先週1.2%下落し、3週連続の週次損失を記録しました。この連敗は、一部が仮想通貨価格に影響を与えた、前の3週間で見られたバウンスの50%以上を反転させました。

「ドルの下落はビットコインにとって良いことです(逆も然り)。それがBTCとリスク資産がDXYのベア・マーケットの時に最も強い上昇を見せた理由です」と、仮想通貨インテリジェンス企業のJarvis Labsは、週次ブログ投稿で指摘しています。

「インフレーションが抑制されて、フェデラル・リザーブ銀行(Fed)が今週の利上げを一時停止したことで、ドルが100ドルを上回る日は数えるほどだと思われます」とJarvis Labsは付け加えました。

Fedは先週、レートを5%から5.25%の間で一定に保ち、ドルを押し上げ、昨年リスク資産を揺さぶった15か月間の利上げサイクルを停止しました。中央銀行は今後数か月間、引き続き利上げを続ける可能性を残していますが、アナリストたちはそれが実行されるかどうかは不確定です。

「利上げがないと思う理由は、インフレが反応しているからです。ゆっくりですがそこに向かっており、利上げは商業用不動産ローンからの迫り来る損害の処理をまだ始めたばかりの既に壊れやすい銀行システムに不要な負担を加えるリスクがあるためです」と、人気のある「Crypto Is Macro Now」のニュースレターの著者であるNoelle Acheson氏は、週次のまとめで述べています。

アメリカ国債(債券市場)のボラティリティは急速に低下しています。これは、金融市場でのリスクテイクの増加を招くことがよくあります。

チャート作成プラットフォームTradingViewのデータによると、ICE Bank of America Merrill Lynch U.S. bond market options volatility indexは先週ほぼ10%減少し、2月以来の最低値を記録しました。

ブラックロックのETFの動き

世界最大の資産運用会社であるブラックロック(BLK)は、先週スポットベースのビットコイン上場投資信託(ETF)を申請し、過去12か月間、一連の悪いニュースに苦しむ市場にとってポジティブな驚きを提供しました。

CF Benchmarkの著者であるKen Odeluga氏によると、提案されたファンドは、昨年の恐ろしい熊市の後も、機関投資家のビットコインベースの製品への需要が強いことを示しています。

「最新の提案ファンドにより、ブラックロックは、規制され、便利で馴染みのあるETFの包装に包まれたメインストリームのビットコイン製品をサポートする十分な広範な投資家の需要を評価していることを示しています」と(ブラックロックはCF Benchmarksのビットコイン・リファレンス・レートを使用する予定です)。

アメリカ証券取引委員会(SEC)は、ビットコイン価格操作の懸念を理由に、スポットETFの申請を数件拒否しています。ブラックロックは、市場操作のリスクを排除する監視共有協定を含めた申請を行うため、成功する可能性があります。

一部の観察者によると、ブラックロックの申請は、ブラックロックの代表的な民主党支持者であるラリー・フィンク氏が率いるため、SECの反暴力主義的なスタンスを支持していないことをSEC委員長のゲンスラー氏に伝えるメッセージかもしれないと考えられています。一方、他の人々は、それが承認を勝ち取るための真正な試みであると信じています。

「どちらにしても、非常に歓迎すべき前向きな発展であり、SECが「登録して入ってきて」という以上の暗号スタンスを明確にするようにさらに圧力をかける」とAcheson氏は指摘しています。「アメリカの金融イノベーションにおける暗号市場の将来的な役割に関する政治的な闘いは激化していますが、まだ燃え尽きるには遠いです」と述べています。

安全な避難需要

今月初め、SECは、主要な仮想通貨取引所であるバイナンスとコインベース(COIN)を訴え、多数の代替仮想通貨を未登録証券として提供したと非難しました。訴状にはビットコインとイーサリアム(ETH)は含まれていませんでした。

「規制リスクは、オルトコイン投資家に主に集中しており、BTCとETHだけを保持しているホルダーには限定的な影響しか与えません」と、暗号資産管理会社BlofinのCEOであるMatt Hu氏は、先週末のブログ投稿で述べています。

「ただし、SECの訴訟が成功した場合、すべてのオルトコインが証券として認識され、証券基準で規制される必要があります。これは、オルトコインの取引がよりオフショア化され、分散化されることを意味し、流動性はBTC、ETH、およびその他の主要な暗号通貨により集中することになります」と彼は述べています。

ビットコインの支配率は、投資家がアルトコインからビットコインに資金を移している兆候である3年間の振動パターンから脱出しました。

匿名のアナリストThe DeFi Investorは、支配率のブレイクアウトを考慮すると、ビットコインがアルトコインを上回り続ける可能性があるとTwitterで述べました。

Parikshit Mishraによって編集されました。

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