ビットコインの価格がサポートとしての30,000ドルの水準を維持し続ける理由は3つあります

ビットコインの価格は最近の上昇分の一部を取り戻しましたが、複数のデータポイントは今後も30,000ドルをサポートとして保持すると示唆しています。

ビットコイン(BTC)は7月7日までの15日間、狭い範囲で4.3%の幅内に留まりました。29,895ドルから31,165ドルの範囲に近づいていたにもかかわらず、7月6日に31,400ドルを上回ることに失敗したことで投資家のセンチメントは大きく影響を受けました。

投資家が短期の価格変動に過剰に反応する傾向があり、ビットコインの今年の利益率82%よりも短期の修正の理由の一部になっている可能性があります。同じ理由は他の仮想通貨に関連するイベントにも適用されます。

投資家の心配事の中心には、最近の価格上昇が複数の実物ビットコイン上場投資信託(ETF)のリクエストによってのみ引き起こされたのかという疑問があります。

その他の重要な出来事には、Binanceの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマンと他のトップコンプライアンス担当者が、CEOのChangpeng Zhao氏のアメリカ合衆国司法省の調査への対応に不満を抱き、7月6日に取引所を辞任したとの報道があります。また、6月29日には、この仮想通貨取引所が9月までにユーロの銀行送金ゲートウェイのサービスを停止するとユーザーに通知し、SEPA銀行送金を介した入出金が停止される可能性があります。

一方、利率のイールドカーブは7月3日に1981年以来の最も深いインバージョンに達し、10年物の利率が3.86%で取引されているのに対して2年物の利率が4.94%となっており、長期債券から予想される逆の状況です。この現象は過去の景気後退の前兆として投資家に注目されています。

これらのイベントはすべてビットコイン価格と投資家のセンチメントに何らかの影響を与えている可能性があります。両方のトピックについて詳しく調査されています。

トレーダーはマージン、オプション、先物市場で力を示しています

7月1日には20倍のロングポジションを支持していたOKXのマージンレンディング指標は、7月7日現在で29倍に着実に増加し、マージンレンディングを利用したトレーダーの自信の成長を示しています。ただし、これは中立的からブルシュな範囲内にとどまり、過剰な楽観主義と関連付けられる30倍の歴史的なしきい値を下回っています。

さらなるロングレバレッジの余地を残しつつ、この指標は突然のビットコイン価格の修正の場合にもマージン市場に潜在的なストレスの兆候を示していません。

トレーダーは保護用プットオプションを購入せず、ショートポジションを増やしていません

トレーダーは、コール(買い)オプションまたはプット(売り)オプションを介して市場のセンチメントを測定することもできます。0.70のプット-コール比率は、プットオプションの未決済利益がよりブルシュなコールオプションを遅れていることを意味し、したがってブルシュとされます。対照的に、1.40の指標はプットオプションを支持し、これはベアシュと見なされることがあります。

ビットコインオプションのプット-コール比率は過去3日間、1.0を下回り、中立的からブルシュなコールオプションのより高い優先度を示しています。重要な点は、ビットコインの価格が7月7日に一時的に29,750ドルに修正されたにもかかわらず、保護用プットオプションへの需要の急増はありませんでした。

トップトレーダーのロング-ショートネット比率は、オプション市場にのみ影響を与えた外部要因を除外しています。異なる取引所間には時折方法論的な不一致がありますので、読者は絶対的な数字ではなく変化を監視する必要があります。

OKXのトップトレーダーのロング-ショート比率は7月3日の0.52から7月7日の1.68に上昇し、ビットコインが31,000ドルを上回ることに失敗したにもかかわらず、レバレッジされたロングポジションへの強い需要を示しています。Binanceでは、この指標は7月3日の1.52から7月7日の1.39に減少し、過去30日間の1.33の平均を上回っているため、中立的な読み取りを示しています。

関連記事: ビットコインマイニング株は2023年にBTCを上回りますが、オンチェーンのデータは潜在的な停滞を示しています

市場が潜在的なETF承認を期待しているため、ベアは困難を強いられるでしょう

ビットコイン界の受賞歴のあるテレビジャーナリスト、ポッドキャストホスト、教育者であるナタリー・ブルネル氏は、複数のビットコインETFの提出が行われていることから、機関投資家による資産クラスとしての仮想通貨への真剣な取り組みが進んでいることをコクーに語りました。提出されたETFの中には、世界最大の資産運用会社のいくつかが含まれています。

7月5日のフォックスビジネスで話したブラックロックのCEOであるラリー・フィンク氏も、ビットコインの役割は主に「ゴールドのデジタル化」であると述べ、米国の規制当局が現物ETFが金融を民主化する方法を検討することを提案しました。フィンク氏は、投資家がビットコインをインフレや特定の通貨の切り下げに対するヘッジとして利用できると示唆しました。

つまり、ETFの期待感によって牽引された上昇後のビットコインが修正に向かうのかと疑問に思っている人たちにとって、BTCマージンで観察されるトレーダーのバルシャルな確信と過剰な楽観主義の欠如は、彼らがリラックスする必要があることを示しています。

ビットコインオプションと先物市場は、規制および景気後退に関連する懸念だけによる価格の急激な修正を予想しているベアと、困難な時期が訪れることを示しています。

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