なぜCathie Wood氏はCoinbase株に好感を持ち、またビットコインが100万ドルに達すると信じているのか

ARK InvestのCEOでありCIOであるCathie Wood氏は、BinanceというCoinbaseの最大の競合相手がSECに訴えられた後、Ark Innovation(ARKK)の主力ファンドがCoinbase(COIN)の株式ポジションを追加している理由について、Bloombergのインタビューで説明しました。

開示声明によると、ARKKは2023年6月6日にCOINの株式を約33万株、当時1700万ドル相当で購入しました。他の2つのファンドであるArk Fintech Innovation ETFとArk Next Generation Internet ETFも、それぞれ約3,570株、180万ドル相当、および約5,390株、280万ドル相当を購入しました。

これらの3つのファンド全体で、ARKの平均買付価格は272.75ドル〜282.93ドルであり、現在の総ポジションの評価額は17.7億ドルです。執筆時点でCOINは53.90ドルで取引されており、この取引では深刻な赤字に陥っています。

なぜ彼女がまだ楽観的なのかについて、彼女の理由はSECの執行がCoinbaseをアメリカの仮想通貨取引所の唯一の候補に導くだろうということです。もちろん、これはCoinbaseが自分自身のSECとの法的な戦いで勝利することを前提としています。

Wood氏は、2つの取引所にかけられた告訴に対して違いを見ていると説明しました。SECは、両方の取引所が未登録の証券の取引やステーキングに対して訴訟を起こしていますが、Binanceはより深刻な告訴を受けている可能性があります。

米国の規制当局であるCFTCが3月に訴えたBinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏またはCZは、派生商品に関する民事執行措置に直面しています。この措置は、CZ氏と取引所の3つの関連会社が商品取引法(CEA)およびいくつかのCFTC規制に違反したと主張しています。

Wood氏によると、このような告訴は「Coinbaseとは何の関係もない」とのことです。したがって、彼女はCoinbaseが優勝し、最大の競合相手が姿を消すと信じています。

COINに対するWood氏の信念が正当化されているかどうかは言い難いです。彼女と同じ見解を持つアナリストもいれば、持たないアナリストもいます。株式に関するアナリストの合意見解は、現在の水準から約12%上昇する平均価格目標である58.49ドルのホールド評価です。

John Todaro氏やAtlantic Equities社などの有名なアナリストは、70ドルというより楽観的な価格目標を掲げています。

COINのRSIは49.7と完全に中立的であり、現時点でCOINの決定的な方向性は示されていません。

COINがアメリカの仮想通貨取引所の中で最高であり、そしてまもなく唯一の選択肢である可能性があるかもしれません。しかし、これだけで株価が上昇するかどうかはわかりません。

株式の将来の見通しを評価する際、ほとんどのアナリストは一つの要素だけを孤立させて考えることはしない傾向があります。競合他社が失敗することを前提に投資テーゼを立てることは、他のさらに重要な要素を無視することにつながる可能性があります。

Coinbaseも今後刑事告訴を受ける可能性があるのでしょうか?

重要なことは、Coinbaseも未登録の証券の取引やステーキングに関してSECから訴訟を起こされているということです。これにより、取引所が違法行為に加担したと見なされる可能性があります。

しかし、SECの執行措置以上に懸念されるのは、Coinbaseが公開前に上場予定のプロジェクトに投資している可能性があるという主張です。

6月10日にウォールストリートジャーナルとのインタビューでCoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏が話した後、このような噂が広がっています。Armstrong氏は、プラットフォームに上場されたトークンに投資しているかどうかという問いに対して十分な回答をしなかった。

新しいトークンがCoinbaseに上場するたびに、価格が下落するのは秘密ではありません。

もしこれが狙った操作であった場合、これは重大な金融犯罪を構成する可能性があります。

問題は、このような深刻な告発のための証拠が存在するかどうかです。

まあ、ある意味で存在していて、存在しない意味でもあります。

Coinbase Venturesのポートフォリオを見ると、同社の投資ポートフォリオに含まれていたプロジェクトが取引所に上場された可能性があることがわかります。ただし、Coinbase Venturesは、「レビューおよびリスティングチームとは協力しておらず、本部から別途運営されている」と主張しています。

ファクトチェック:@brian_armstrongは、@Coinbaseがプラットフォーム上のトークンに投資しているかどうかについての質問を避けました。私はCoinbase Ventureのポートフォリオ全体を調べ、これらの30のプロジェクトが彼らの投資ポートフォリオの一部であり、@Coinbase取引所でも取引されていることがわかりました。https://t.co/UCqy6kGpvK pic.twitter.com/ltPlhAh74x

— Pledditor (@Pledditor) June 10, 2023

これは、Coinbaseが自社取引所を巨大なポンプアンドダンプスキームとして使用したというわけではありませんが、金融当局が調査すべき事柄の一つを指摘する可能性があります。言うまでもなく、そのような調査のニュースはCOINの株価にとって良い影響を与えることはないでしょう。

関連: SECは、暗号通貨の明確化を求めるCoinbaseの呼びかけに対して、より多くの時間を要求しています。

Bitcoinを100万ドルに?

Bloombergとの会話で、キャシー・ウッドは、「Bitcoinはインフレに対するヘッジである」との見解を繰り返しました。しかし、彼女は将来的に大きなリスクとなるデフレを見ているとも述べています。それにもかかわらず、彼女はBitcoin価格について、1 million USDの目標を堅持しています。

Bitcoinは2月にゴールデンクロスを経験し、50日EMAが200日EMAを上回りました。出来高は減少しており、Chaikin Money Flowも減少しており、当分の間は横ばいのトレードの可能性があることを示唆しています。

デフレーション環境でも、Bitcoinは「伝統的な金融システムにおける相手方リスクに対する抗体である」とWoodは述べています。

米国史上4番目に大きな銀行倒産のうち、3つが過去3ヶ月間に発生しています。彼女の言うことが正しいかもしれません。

次のBitcoin半減期イベントは1年以内であり、現在の投資家は以下のグラフで示される「蓄積」フェーズにいます。

次のサイクルトップでは、キャシー・ウッドの100万ドルの価格予測が現実のものになるでしょうか?

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