$30Kはビットコインのブル市場の新たなスプリングボードになるのでしょうか?

6月23日に31000ドルを超える上昇が失敗した後、ビットコイン(BTC)は過去3日間、30300ドルのレジスタンスを維持しています。興味深いことに、これは金が3か月ぶりの最低レベルに達し、6月22日には5月初旬の2050ドルのピークから1910ドルに下落したという状況下で起こりました。

投資家は現在、ビットコインの30000ドルのサポートがどの程度堅固か疑問視しています。したがって、最近の価格上昇の原因を分析することは、BTCのマージンおよび先物市場におけるトレーダーのポジションを理解するために不可欠です。

なぜBTC価格が30000ドルを超えたのか?

一部のアナリストは、ブラックロックの現物ビットコイン上場投資信託(ETF)の申請がビットコインの最近の21.5%の上昇を11日間にわたって引き起こしたと考えています。しかしながら、その他のイベントが暗号通貨の利益を後押しした可能性があります。たとえば、6月26日には、HSBC銀行香港が上場している暗号通貨ETF 3つを使用して、初めてローカル暗号通貨サービスを導入したと報じられました。

さらに、ビットコイン先物ファンドであるProShares Bitcoin Strategy ETFは、10億ドルを超える資産を持つ最初のBTCリンクETFであり、1年ぶりの最大週間流入額を記録した6500万ドルの流入がありました。これは、機関投資家の中で最も人気のあるものの1つです。

しかし、より重要なのは、証券取引委員会(SEC)による登録されていない証券ブローカーとして運営しているとされる取引所を対象とした執行措置によって特徴付けられた期間を経て、米国の暗号通貨規制環境が改善している可能性があることです。

関連記事:セキュリティ、教育、規制が増加する暗号通貨詐欺を緩和する方法

6月25日、連邦準備理事会のMichelle Bowman理事は、デジタル資産を含む新興技術に関して、金融機関が「監督的な虚無」に置かれていると述べました。Bowmanは、政策立案者が「一般的で非拘束力のある声明」に依存しているため、大きな投資が行われた後に大きな不確実性が残り、新しいビジネス要件が課せられると付け加えました。

この意味で、米国下院の草案は、SECが登録された代替取引システムとしてのデジタル資産取引プラットフォームの登録を拒否することを禁止することを目的としています。提案された法案は、このような企業が「デジタルコモディティと支払いステーブルコイン」を提供することを可能にします。

ビットコインのマージンと先物は上昇トレンドを示唆

ここで、改善された規制の展望と大きな機関投資に支えられた複数の現物ビットコインETFリクエストからの強力な勢いに支えられたマージンおよび先物市場におけるプロトレーダーのポジションをより良く理解するために、ビットコインデリバティブメトリックを見てみましょう。

マージン市場は、投資家がポジションをレバレッジするために暗号通貨を借りることを可能にするため、プロトレーダーがどのようなポジションにあるかを示す洞察を提供します。

たとえば、OKXは、ステーブルコイン/BTC比率に基づいたマージン貸出インジケータを提供しています。トレーダーは、ステーブルコインを借りてビットコインを購入することで、ポジションを増やすことができます。一方、ビットコインの借り手は、暗号通貨の価格が下がることに賭けることしかできません。

上記のチャートは、OKXトレーダーのマージン貸出比率が6月20日に17に底をつけ、過去4日間で改善していることを示しています。この動きは、現在の24倍の比率が上昇志向のステーブルコイン貸出を支持していることを示しています。

しかし、マージン市場に独自に影響を与えた外部要因を除外したビットコイン先物のロング・ショートメトリックを分析する必要があります。

取引所間には時折方法論的な不一致がありますので、読者は絶対値ではなく変化を監視する必要があります。

Huobiのトップトレーダーは、ビットコイン価格が30000ドルのレジスタンスを超えた6月22日から6月24日にかけて大幅にロングポジションを増やしました。

一方、OXKのトップトレーダーは、6月22日と6月23日に最初にショートポジションを増やしましたが、その後、上昇志向のベットを追加することでポジションを元に戻しました。

最後に、Binanceのトップトレーダーは、6月21日からロングポジションを追加し、6月23日まで上昇志向のポジションを増やし続けました。

ビットコインの30000ドルのサポートは強さを示しています

全体的に、ビットコインのブルたちは、マージンと先物市場を利用してポジションをレバレッジし、多数の現物ビットコインETFリクエストからのポジティブな勢いと大きな機関投資に支えられています。また、米国の立法者のより合理的なアプローチにも支えられています。

SECの執行による規制手法は、一部の米連邦準備制度理事会の支持を得られておらず、米国下院でも強い反発に遭っています。たとえば、ウォーレン・デビッドソン代表は、SECスタビリゼーション法を提出し、「権力の濫用が続いている」と述べ、SEC議長のゲンスラー氏の解任を求めています。

仮想通貨に対する好意的な環境を考えると、ビットコインのブル相場は今後数週間にわたり、3万ドルの価格支持水準を維持する上で有利な立場にあるはずです。

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