3つの主要なイーサリアム価格指標は、$1,750レベルでの抵抗の増加を示しています

Ether(ETH)の価格は6月14日から15日にかけて7%下落し、3か月ぶりの最低水準に達し、オルトコインが2,000ドルをサポートに転換する途中であるという投資家の見方に影響を与えました。

なお、1,620ドルの底はEtherの時価総額が1960億ドルであり、これは中国石油化工の1860億ドルよりも高く、半導体メーカーのAMDの1980億ドルに近いものとなっています。

世界で66番目に大きな取引可能な資産であることは、8年前に設立された暗号通貨がプロジェクトの維持のために直接的な利益を返さないということを考えると、決して小さな偉業ではありません。一方、証券は法人収益や将来的な政府補助金の恩恵を受けているため、Etherの最近の価格下落に投資家が懸念を抱くべきかもしれません。

規制圧力と低下するネットワーク活動によりEtherの価格圧力が強まる

証券取引委員会(SEC)が取引所の定義に関する規則変更を提案したことで、規制圧力がEtherに対する投資家の食指を抑制するのに役立ちました。Coinbase取引所の最高法務責任者であるポール・グリーウォル氏は、提案された変更が行政手続法に違反すると主張し、これに反発しています。

より懸念すべきことは、ガス料金が75%下落したにもかかわらず、Ethereumネットワーク上での分散型アプリケーション(Dapps)の利用が伸び悩んだことです。 7日間の平均取引コストは、1か月前の16ドルから6月14日には4ドルに下落しました。一方、Dappsのアクティブアドレスは同じ期間に18%減少しました。

注意すべきことは、この減少が分散型金融(DeFi)、NFTマーケットプレイス、ゲーム、コレクションなど、すべての分野に影響を与えたことです。興味深いことに、Ethereumのスマートコントラクトにロックされた預金を測定する総合価値(TVL)は、DefiLlamaによると、5月中旬に比べて僅か2%減少し、1460万ETHとなっています。

1,650ドルのサポートを下回る可能性があるEtherの価格がどのように分析されるかを理解するには、ETH先物プレミアムの低下や保護的なプットオプションの費用増加を確認する必要があります。

Ether四半期先物は、ホエールやアービトラージデスクの間で人気があります。ただし、これらの定期契約は通常、現物市場よりわずかにプレミアムで取引され、売り手は精算を延期するためのより多くのお金を求めていることを示しています。

したがって、健全な市場ではETH先物契約は5%から10%の年間プレミアムで取引されるという状況が望ましいです。これは暗号通貨市場に特有の状況であるコンタンゴと呼ばれるものです。

プロフェッショナルトレーダーは、基準インジケーターである先物プレミアムに基づいて、レバレッジドロング(上昇ベット)を避けているようです。指標はわずかに2%改善したものの、中立的な5%の閾値からは遠く離れています。

Ether先物に影響を与えた外部要因を除外するためには、ETHオプション市場を分析する必要があります。25%デルタスキューインジケーターは、コール(買い)オプションとプット(売り)オプションを比較して、同様のものを比較し、プロテクティブプットオプションプレミアムがコールオプションよりも高い場合にポジティブになります。

スキューインジケーターは、トレーダーがEtherの価格急落を恐れている場合に8%以上上昇します。一方、一般的な興奮はマイナス8%のスキューを反映します。上記のように、6月10日以降スキューは恐れを示しており、6月15日には3か月ぶりの高水準となる21%に達しました。

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Etherの価格は1,560ドルに下落する可能性があります

投資家はしばしば短期的な価格変動に焦点を当て、2023年におけるEtherの価格が37%上昇していることを忘れがちです。さらに、Ethereumネットワークの24億ドルの総ロックされた価値(TVL)に過度に依存することで、トレーダーはDappsの需要が衰えているサインを見逃している可能性があります。

現時点では、ETHデリバティブのメトリックスを考慮すると、ベアが優勢です。そのため、$1,560のサポートの再テストが最も可能性が高い結果です。これは、2023年の利益が危険に晒されていることを意味するわけではありませんが、規制に関するFUDが消失するまで、ブルはEtherを$1,750のレジスタンスの上に動かすのが難しい状況に陥るでしょう。

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