BlackRockはAIに賭けており、それを「メガフォース」と呼んでマクロトレンドを推進すると述べています

ニューヨーク市に拠点を置く多国籍投資会社のBlackRock Inc（NYSE：BLK）が、人工知能（AI）の支持者のリストに加わり、AIが近い将来市場の主要なトレンドに影響を与える「メガフォース」であると述べました。BlackRock Investment Instituteによると、AI志向の企業の株式は、厳しい経済環境でも発展途上市場の収益を牽引するでしょう。

BlackRockが発表したレポートによると、ますます多くの企業がAIについて話し始め、AIの専門知識を持つ高度なスキルを持つ労働者を求めています。AIはまた、収益報告書の中でもますます重要な役割を果たしており、2023年においてAIの言及回数は14,000回以上に達しています。

さらに、BlackRock Investment InstituteはS&P 500指数におけるテック株の重みの増加にも注目しました。BlackRock Investment InstituteのJean Bovin所長は、「この環境は持続する」と述べています。

BlackRock Investment Instituteチームは次のように述べています：

• OpenAIが未承認のデータ収集に対して集団訴訟を受ける
• Coinbase vs SEC 取引所はSECの訴訟に法廷で反応し、規制機関が過度な介入をしていると述べる
• FTXは、元コンプライアンスオフィサーを提訴し、取引所でのトップマネジメントの詐欺を可能にしたと主張しています

「私たちは、この異例の株式市場がAIのようなメガフォースが収益の大きな牽引力となることを示していると考えています。マクロ環境が味方でなくてもです。」

特に、同研究所は発展途上市場におけるAI関連株の過剰配分を行っています。BlackRock自体は、すでにNvidia Corp（NASDAQ：NVDA）の株式の7％以上を保有しています。最新の取引時点で、BlackRockは183,689,801株のNVDA株式を保有し、その価値は75.5億ドルです。Nvidiaは人工知能の台頭と採用において先駆者の一つであり、同社からは最もパワフルなAI用GPUが提供されています。そのため、BlackRockはNvidiaの将来に巨大なポテンシャルを見出し、NVDA株式に大規模な投資を行っています。現在、BlackRockはNvidiaで2番目に大きな機関投資家です。

BlackRockのAIビジョン

BlackRockによると、新しいマクロ体制はすでに多くの機会を提供しており、投資家は資産クラス内で選択的になるだけでなく、AIの台頭、脱炭素化、および民間直接貸付の成長などの構造的な変化にも恩恵を受ける必要があります。

BlackRockのグローバルチーフインベストメントストラテジストであるWei Liは次のようにコメントしています：

「私たちは現時点ではAIに取り組むことを提唱していません。なぜなら、既にこの種の力に露出しているからです。ただ、我々は投資を継続することを提唱しています。なぜなら、半導体チップへの需要は非常に実在的だからです。売上と収益の成長は非常に実在的です。」

AIブームを2021年のメタバースのハイプと比較する人々は多いですが、BlackRockはAIへの投資はメタバースへの投資とは異なると考えています。

BlackRockのグローバルファンダメンタルエクイティのCIOであるTony DeSpiritoは、「需要は非常に実在的です。AIとメタバースや仮想現実の一年前の状況とは対照的です。注文はあります…利益成長が始まっています。」と説明しています。

BlackRockにとって、AI戦略はNvidiaへの投資に限定されるものではありません。同社は研究開発ユニットであるAI Labsを設立し、AIに専念しています。AI Labsチームは、人工知能とファイナンスの交差点での研究を行い、両分野でのイノベーションを推進するために統合的なアイデアを合成しています。AI Labsチームは、退職、取引、オルタナティブ、およびETFなど、同社全体にわたってさまざまな問題に対して統計学、機械学習、最適化、確率制御、意思決定理論の専門知識を応用しています。

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